农村集体资产清产核资报表
单位名称: 东白岭 (单位公章)
负 责 人: 张乐勇
联系电话: 13939378298
审核部门: (单位公章)
填表日期: 2023/12/31
目录 | |
一、农村集体经济组织填报 | |
农清明细01 | 货币资金清查登记表 |
农清明细02 | 短期投资清查登记表 |
农清明细03 | 应收款项清查登记表 |
农清明细04 | 库存物资清查登记表 |
农清明细05 | 牲畜(禽)资产清查登记表 |
农清明细06 | 林木资产清查登记表 |
农清明细07 | 长期投资清查登记表 |
农清明细08-1 | 固定资产清查登记表-1(经营性固定资产) |
农清明细08-2 | 固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产) |
农清明细09-1 | 在建工程清查登记表-1(经营性在建工程) |
农清明细09-2 | 在建工程清查登记表-2(非经营性在建工程) |
农清明细10 | 无形资产清查登记表 |
农清明细11-1 | 短期借款清查登记表 |
农清明细11-2 | 应付款项清查登记表 |
农清明细11-3 | 长期借款及应付款清查登记表 |
农清明细12 | 应付工资清查登记表 |
农清明细13 | 应付福利费清查登记表 |
农清明细14 | 一事一议资金清查登记表 |
农清明细15 | 专项应付款清查登记表 |
农清明细16 | 所有者权益清查登记表 |
农清明细17 | 待界定资产清查登记表 |
农清明细18-1 | 资源性资产清查登记明细表-1(农用地) |
农清明细18-2 | 资源性资产清查登记明细表-2(建设用地) |
农清明细18-3 | 资源性资产清查登记明细表-3(未利用地、附报) |
农清明细19-1 | 资产负债表(组织类) |
农清明细19-2 | 资产负债表(全资企业类) |
农清明细19-3 | 资产负债表(合并报表) |
农清明细20 | 资源性资产清查登记总表 |
货币资金清查登记表 | |||||||||||
农清明细01 | |||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||||
账面数 | 核实数 | ||||||||||
指标名称 | 序号 | 填写内容 | 指标名称 | 序号 | 填写内容 | ||||||
现金账面余额 | (1) | 0.00 | 元 | 现金 | (10) | 0.00 | 元 | ||||
加:已收未入账 | (2) | 0 | 笔 | 0.00 | 元 | 加:盘盈 | (11) | 0 | 张 | 0.00 | 元 |
减:已支未入账 | (3) | 0 | 笔 | 0.00 | 元 | 减:盘亏 | (12) | 0 | 张 | 0.00 | 元 |
小 计 | (4) | 0.00 | 元 | 小 计 | (13) | 0.00 | 元 | ||||
银行存款账面余额 | (5) | 80215.60 | 元 | 银行账户余额 | (14) | 80215.60 | 元 | ||||
加:银收未入账 | (6) | 0 | 笔 | 0.00 | 元 | 加:账收银未收 | (15) | 0 | 笔 | 0.00 | 元 |
减:银付未入账 | (7) | 0 | 笔 | 0.00 | 元 | 减:账付银未付 | (16) | 0 | 笔 | 0.00 | 元 |
其他存款余额 | (17) | 0.00 | 元 | ||||||||
小 计 | (8) | 80215.60 | 元 | 小 计 | (18) | 80215.60 | 元 | ||||
合计 | (9) | 80215.60 | 元 | 合计 | (19) | 80215.60 | 元 | ||||
出纳员(签章): |
财务主管人(签章): | ||||||||||
监盘人(签章): | |||||||||||
备注: | 清产核资工作小组负责人(签章): |
短期投资清查登记表 | ||||||||||
农清明细02 | ||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | ||||||||||
编号 |
投资对象 |
投资时间 |
投资期限 | 账面数 | 清查核实 |
核实数 |
备注 | |||
合计 | 出资形式 | 增加+ | 减少- | |||||||
货币资金 | 实物折价 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
合计 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||
填表人: |
应收款项清查登记表 | |||||||||
农清明细03 | |||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||
编号 | 债务人 | 形成原因 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |
增加+ | 减少- | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
合计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||
填表人: |
库存物资清查登记表 | |||||||||||||||
农清明细04 | |||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、个、台、千克等 | |||||||||||||||
编 号 |
类别 |
物资名称 |
规格型号 |
计量单位 |
存放地点 |
保管员姓名 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 |
备注 | |||||
盘盈+ | 盘亏- | ||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||
填表人: |
牲畜(禽)资产清查登记表 | ||||||||||||||||||||
农清明细05 | ||||||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、只、头等 | ||||||||||||||||||||
编 号 |
品种 |
计量单位 |
饲养地点 |
饲养员姓 名 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 是否为 扶贫项 目形成 资产 |
备注 | |||||||||||
合计 | 幼畜及育肥畜 | 产役畜 | 幼畜及育肥畜 | 产役畜 |
金额 | |||||||||||||||
盘盈+ | 盘亏- | 盘盈+ | 盘亏- | |||||||||||||||||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
合计 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||
填表人: |
林木资产清查登记表 | |||||||||||||||||||||||
农清明细06 | |||||||||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、棵 | |||||||||||||||||||||||
编 号 |
品种 |
生长地 点 |
管理员 姓名 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 是否为 扶贫项 目形成 资产 |
备注 | |||||||||||||||
合计 | 经济林木 | 非经济林木 | 经济林木 | 非经济林木 |
金额 | ||||||||||||||||||
投产前 | 投产后 | 郁闭前 | 郁闭后 | 盘盈+ | 盘亏- | 盘盈+ | 盘亏- | ||||||||||||||||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
合计 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||||||
填表人: |
长期投资清查登记表 | |||||||||||||||
农清明细07 | |||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||||||||
编 号 |
投资对象 |
投资时间 |
投资期限 |
投资形式 | 账面数 |
利润分配 形式 |
应收股息 或利息 | 应收未收 利润或分 红 | 清查核实 |
核实数 | 是否为扶 贫项目形 成资产 |
备注 | |||
合计 | 出资形式 | 增加+ | 减少- | ||||||||||||
货币资金 | 实物折价 | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
1 | 濮阳市德源 新能源有限 公司 |
2018/7/1 |
2028年7月 |
股权投资 |
500000.00 |
500000.00 |
0.00 |
分红 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500000.00 |
是 | |
合计 | - | - | - | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||
填表人: |
固定资产清查登记表-1(经营性固定资产) | |||||||||||||||||||||||||
农清明细08-1 | |||||||||||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、个、台、㎡ | |||||||||||||||||||||||||
编 号 |
类别 |
名称 |
构(购 )建时 间 |
坐落或 置放位 置 |
规格 型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 是否 为扶 贫项 目形 成资 产 |
备注 | ||||||||||||||
自用 /闲置 /其他 /出租 或出 借 | 出租或出借 |
数量 或面 积 |
原值 |
已提 折旧 |
净值 |
固定 资产 清理 | 盘盈+ | 盘亏- |
数量 或面 积 |
原值 |
已提 折旧 |
净值 |
固定 资产 清理 | ||||||||||||
对象 |
期限 |
年租 金 | 数量 或面 积 |
金额 | 数量 或面 积 |
金额 | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | |
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||||||||
填表人: |
固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||
农清明细08-2 | ||||||||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
编 号 |
类别 |
名称 |
构(购 )建时 间 |
坐落或 置放位 置 |
规格型 号 | 使用情 况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 |
是否为 扶贫项 目形成 资产 |
备注 | |||||||||||
自用 /闲置 /其他 | 数量或 面积 |
原值 | 已提折 旧 |
净值 | 固定资 产清理 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或 面积 |
原值 | 已提折 旧 |
净值 | 固定资 产清理 | ||||||||||
数量或 面积 | 金额 | 数量或 面积 | 金额 | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | |
1 | 房屋建 筑 | 村室 | 2017/2/1 4 | 村中 | 二层 | 自用 | 450.00 | 500000. 00 | 25000.0 0 | 475000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 500000. 00 | 25000.0 0 | 475000. 00 | 0.00 | 否 | 组织部修建 |
2 | 房屋建 筑 | 卫生室 | 2012/7/1 1 | 村西 | 平房 | 自用 | 100.00 | 100000. 00 | 5000.00 | 95000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100000. 00 | 5000.00 | 95000.0 0 | 0.00 | 否 | 卫生局监 |
3 | 房屋建 筑 | 学校 | 2000/5/2 2 | 村中 | 三层 | 自用 | 1000.00 | 1200000 .00 | 20000.0 0 | 1180000 .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1200000 .00 | 20000.0 0 | 1180000 .00 | 0.00 | 否 | 教育局建 |
4 | 房屋建 筑 | 村硬化路 一段 | 2012/2/7 | 村内 | 水泥面 | 自用 | 6000.00 | 480000. 00 | 20000.0 0 | 460000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 480000. 00 | 20000.0 0 | 460000. 00 | 0.00 | 否 | 政府修建 |
5 | 房屋建 筑 | 村硬化路 二段 | 2013/5/7 | 村内 | 水泥面 | 自用 | 4600.00 | 368000. 00 | 18000.0 0 | 350000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4600.00 | 368000. 00 | 18000.0 0 | 350000. 00 | 0.00 | 否 | 政府修建 |
6 | 房屋建 筑 | 文化广场 | 2017/8/1 8 | 村东 | 水泥面 | 自用 | 2000.00 | 200000. 00 | 20000.0 0 | 180000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 200000. 00 | 20000.0 0 | 180000. 00 | 0.00 | 否 | 政府修建 |
7 | 机器设 备 | 深水井 | 2017/6/2 0 | 村中 | 自用 | 1.00 | 300000. 00 | 20000.0 0 | 280000. 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 300000. 00 | 20000.0 0 | 280000. 00 | 0.00 | 否 | 扶贫办建 | |
8 | 机器设 备 | 功放喇叭 | 2017/12/ 12 | 办公室 | SLK | 自用 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
9 | 机器设 备 | 电脑 | 2017/12/ 29 | 办公室 | 金祥云 | 自用 | 2.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||
农清明细08-2 | ||||||||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
编 号 |
类别 |
名称 |
构(购 )建时 间 |
坐落或 置放位 置 |
规格型 号 | 使用情 况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 |
是否为 扶贫项 目形成 资产 |
备注 | |||||||||||
自用 /闲置 /其他 | 数量或 面积 |
原值 | 已提折 旧 |
净值 | 固定资 产清理 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或 面积 |
原值 | 已提折 旧 |
净值 | 固定资 产清理 | ||||||||||
数量或 面积 | 金额 | 数量或 面积 | 金额 | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | |
10 | 机器设 备 | 空调 | 2017/6/2 1 | 办公室 | 海信- 72 | 自用 | 2.00 | 11200.0 0 | 0.00 | 11200.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 11200.0 0 | 0.00 | 11200.0 0 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
11 | 机器设 备 | 复印机 | 2017/11/ 29 | 办公室 | PANT UM | 自用 | 1.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
12 | 机器设 备 | 监控 | 2012/7/1 9 | 办公室 | 摄像头 | 自用 | 8.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5600.00 | 0.00 | 5600.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
13 | 机器设 备 | 压力罐 | 2017/6/2 1 | 办公楼 | 自用 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1600.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 否 | 集体自筹 | |
14 | 机器设 备 | 空调 | 2017/10/ 25 | 办公室 | 长虹- 35 | 自用 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
15 | 机器设 备 | 电脑 | 2017/11/ 29 | 办公室 | 清华同 方 | 自用 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
16 | 机器设 备 | 电视 | 2017/5/1 2 | 办公室 室 | 海信 | 自用 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
17 | 其他 | 会议桌 | 2017/7/1 3 | 办公室 | 红木 | 自用 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
18 | 其他 | 办公桌 | 2017/6/1 4 | 办公室 | 红木 | 自用 | 2.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||
农清明细08-2 | ||||||||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
编 号 |
类别 |
名称 |
构(购 )建时 间 |
坐落或 置放位 置 |
规格型 号 | 使用情 况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 |
是否为 扶贫项 目形成 资产 |
备注 | |||||||||||
自用 /闲置 /其他 | 数量或 面积 |
原值 | 已提折 旧 |
净值 | 固定资 产清理 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或 面积 |
原值 | 已提折 旧 |
净值 | 固定资 产清理 | ||||||||||
数量或 面积 | 金额 | 数量或 面积 | 金额 | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | |
19 | 其他 | 沙发 | 2017/6/2 0 | 办公室 | 黑皮 | 自用 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
20 | 其他 | 椅子 | 2017/5/1 5 | 办公室 | 红木黑 皮 | 自用 | 20.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
21 | 其他 | 档案柜 | 2017/11/ 29 | 办公室 | 铁皮 | 自用 | 4.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
22 | 其他 | 弓形椅 | 2017/6/2 0 | 办公室 | 网格背 | 自用 | 6.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 否 | 政府配给 |
23 | 其他 | 服务台 | 2017/6/1 4 | 办公室 | 大理石 | 自用 | 5.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 否 | |
小计 | - | - | - | - | - | - | 3194000 .00 | 128000. 00 | 3066000 .00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 3194000 .00 | 128000. 00 | 3066000 .00 | 0.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||
填表人: |
在建工程清查登记表-1(经营性在建工程) | ||||||||||||||
农清明细09-1 | ||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、㎡ | ||||||||||||||
编 号 |
工程名称 |
承建单位 |
坐落位置 |
开工时间 | 预计完工 时间 |
完工进度% | 投资预算 | 账面数 | 核实数 | 是否为扶 贫项目形 成资产 |
备注 | |||
占地面积 | 金额 | 占地面积 | 已投资金 额 | 占地面积 | 已投资金 额 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||
填表人: |
在建工程清查登记表-2(非经营性在建工程) | ||||||||||||||
农清明细09-2 | ||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元、㎡ | ||||||||||||||
编 号 |
工程名称 |
承建单位 |
坐落位置 |
开工时间 | 预计完工 时间 |
完工进度% | 投资预算 | 账面数 | 核实数 | 是否为扶 贫项目形 成资产 |
备注 | |||
占地面积 | 金额 | 占地面积 | 已投资金 额 | 占地面积 | 已投资金 额 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||
填表人: |
无形资产清查登记表 | ||||||||||||||||
农清明细10 | ||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | ||||||||||||||||
编 号 |
资产名称 |
取得时间 |
取得方式 |
预计使用 年限 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 |
核实数 | 是否为扶 贫项目形 成资产 |
备注 | ||||||
自用/闲置 /其他/出 租或出借 | 出租或出借 |
账面原值 |
累计 摊销 |
账面净值 |
盘盈+ |
盘亏- | ||||||||||
对象 | 期限 | 租金 | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||
填表人: |
短期借款清查登记表 | |||||||||||||
农清明细11-1 | |||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||||||
编号 | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
合计 | 应付利息 | 本金 | 增加+ | 减少+ | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||
填表人: |
应付款项清查登记表 | |||||||||||||
农清明细11-2 | |||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||||||
编号 | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
合计 | 应付利息 | 本金 | 增加+ | 减少+ | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
1 | 张乐勇 | 其他兴办公益事 业负债 | 慈善帮扶 | 2008/6/18 | 2026/6/18 | 张乐勇 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0 |
合计 | - | - | - | - | - | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||
填表人: |
长期借款及应付款清查登记表 | |||||||||||||
农清明细11-3 | |||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||||||
编号 | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
合计 | 应付利息 | 本金 | 增加+ | 减少+ | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||
填表人: |
应付工资清查登记表 | |||||||||
农清明细12 | |||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||
编号 | 姓名 | 拖欠(未付)原因 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
合计 | 本年 | 以前年度 | 增加+ | 减少+ | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||
填表人: |
应付福利费清查登记表 | ||||||||||
农清明细13 | ||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | ||||||||||
编号 | 使用项目 | 受益对象 | 支付时间 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
借方 | 贷方 | 贷方增加+ | 贷方减少- | 借方 | 贷方 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||
填表人: |
一事一议资金清查登记表 | |||||||||||
农清明细14 | |||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||||||||
编号 | 项目名称 | 项目预算(金额) | 资金来源(金额) | 已使用金额 | 一事一议资金 | 备注 | |||||
财政奖补 | 社会捐赠 | 村民自筹 | 集体出资 | 其他 | 账面数 | 核实数 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||
填表人: |
专项应付款清查登记表 | ||||||||||||
农清明细15 | ||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | ||||||||||||
编号 |
拨款单位 |
拨款用途 |
拨入时间 |
具体使用情况 | 拨入数 |
已使用金额 | 账面数 | 核实数 |
备注 | |||
总金额 | 其中:征地 补偿费 | 总金额 | 其中:征地 补偿费 | 总金额 | 其中:征地 补偿费 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
合计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||
填表人: |
所有者权益清查登记表 | ||||||
农清明细16 | ||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |
增加+ | 减少- | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
(一)资本 | 1 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | 1500000.00 | |
1. 入社资金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2. 转增资本 | 3 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | |
3. 其他 | 4 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | |
(二)公积公益金 | 5 | 2056000.00 | 0.00 | 0.00 | 2056000.00 | |
1. 集体计提 | 6 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | |
2. 资本溢价 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3. 接受捐赠 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4. 征地补偿费转入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5. 一事一议资金转入 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6. 政府拨款等形成资产转入 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7. 其他 | 12 | 2054400.00 | 0.00 | 0.00 | 2054400.00 | |
(三)未分配利润 | 13 | 80215.60 | 0.00 | 0.00 | 80215.60 | |
小计 | 14 | 3636215.60 | 0.00 | 0.00 | 3636215.60 | |
相关事项说明:清查核实增加数为盈盘的固定资产。 | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||
填表人: |
待界定资产清查登记表 | ||||||||
农清明细17 | ||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:个、台、元、亩、㎡ | ||||||||
编号 | 名称 | 数量 | 购建日期 | 坐落或置放位置 | 规格型号 | 使用情况 | 核实金额 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
合计 | - | - | - | 0.00 | - | |||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||
填表人: |
资源性资产清查登记明细表-1(农用地) | |||||||||||||||
农清明细18-1 | |||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:亩、元 | |||||||||||||||
编 号 |
资源类型 |
总面积 | 未承包到户 | 已承包到户 |
备注 | ||||||||||
面积 | 集体自主经营 | 出租经营 | 其他经营方式 |
面积 | 其中:流转入集体统一 经营 | ||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止时间 | 年租金 | 面积 | 年收益 | 面积 | 年收益 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | ||
1 | 一、农用地小计 | 1472.30 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1458.95 | 0.00 | 0.00 | - |
2 | 1. 耕地总面积 | 876.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.35 | 0.00 | 0.00 | - |
3 | 耕地-明细 | 876.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 2. 园地总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
5 | 3. 林地总面积 | 549.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.75 | 0.00 | 0.00 | - |
6 | 林地-明细 | 549.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.75 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 4. 草地总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
8 | 5. 农田水利设施用 地(沟渠)总面积 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | - |
9 | 农田水利设施用 地(沟渠) -明细 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 6. 养殖水面(坑塘 水面)总面积 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
11 | 养殖水面(坑塘 水面) -明细 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 7. 其他农用地总面 积 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | - |
资源性资产清查登记明细表-1(农用地) | |||||||||||||||
农清明细18-1 | |||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:亩、元 | |||||||||||||||
编 号 |
资源类型 |
总面积 | 未承包到户 | 已承包到户 |
备注 | ||||||||||
面积 | 集体自主经营 | 出租经营 | 其他经营方式 |
面积 | 其中:流转入集体统一 经营 | ||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止时间 | 年租金 | 面积 | 年收益 | 面积 | 年收益 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | ||
13 | 其他农用地-明 细 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | |||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||
填表人: |
资源性资产清查登记明细表-2(建设用地) | ||||||||||||||||
农清明细18-2 | ||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:亩、元 | ||||||||||||||||
编 号 |
资源类型 |
总面积 | 已开发利用 |
备注 | ||||||||||||
面积 | 集体自主经营 | 出租经营 | 对外投资 | 其他经营方式 | ||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止时间 | 年租金 | 面积 | 投资对象 | 起止时间 | 年收益 | 面积 | 年收益 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | ||
1 | 二、建设用地小 计 | 744.60 | 744.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 744.60 | 0.00 | - |
2 | 1. 工矿仓储用地 总面积 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 22.20 | 0.00 | - |
3 | 工矿仓储用地- 明细 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | |||||
4 | 2. 商服用地总面 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
5 | 3. 农村宅基地总 面积 | 486.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 486.00 | 0.00 | - |
6 | 农村宅基地-明 细 | 486.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 | |||||
7 | 4. 公共管理与公 共服务用地总面 积 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
8 | 5. 交通运输和水 利设施用地总面 积 |
236.40 |
236.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
0.00 |
236.40 |
0.00 |
- |
9 | 交通运输和水利 设施用地-明细 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
资源性资产清查登记明细表-2(建设用地) | ||||||||||||||||
农清明细18-2 | ||||||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:亩、元 | ||||||||||||||||
编 号 |
资源类型 |
总面积 | 已开发利用 |
备注 | ||||||||||||
面积 | 集体自主经营 | 出租经营 | 对外投资 | 其他经营方式 | ||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止时间 | 年租金 | 面积 | 投资对象 | 起止时间 | 年收益 | 面积 | 年收益 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | ||
10 | 交通运输和水利 设施用地-明细 | 234.30 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.30 | 0.00 | |||||
11 | 6. 其他建设用地 总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||
填表人: |
资源性资产清查登记明细表-3(未利用地、附报) | ||||||||||||
农清明细18-3 | ||||||||||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:亩、立方米 | ||||||||||||
编号 |
资源类型 |
总面积(体积 ) | 已开发利用 |
备注 | ||||||||
面积(体积) | 集体自主经营 | 出租经营 | 其他经营方式 | |||||||||
面积(体积) | 年收益(元) | 面积(体积) | 承租人 | 起止时间 | 年租金(元) | 面积(体积) | 年收益(元) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | ||
1 | 三、未利用地小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
2 | 附报: | |||||||||||
3 | (一)“四荒”地总面 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
4 | (二)待界定土地总面 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
5 | 1. 待界定农用地总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
6 | 2. 待界定建设用地总面 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
7 | 3. 待界定未利用地总面 积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
8 | (三)林木总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
9 | 1. 林木-公益林(立方米 )总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
10 | 2. 林木-商品林(立方米 )总面积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||
填表人: |
资产负债表(组织类) | |||||
农清明细19-1 | |||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 核实数 |
一、流动资产合计 | 1 | 80215.60 | 一、流动负债合计 | 24 | 10000.00 |
货币资金 | 2 | 80215.60 | 短期借款 | 25 | 0.00 |
短期投资 | 3 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 10000.00 |
应收款项 | 4 | 0.00 | 应付工资 | 27 | 0.00 |
存货 | 5 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 |
二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 29 | 0.00 |
牲畜(禽)资产 | 7 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 |
林木资产 | 8 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 |
9 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | ||
三、长期资产合计 | 10 | 500000.00 | 其中:征地补偿费 | 33 | 0.00 |
长期投资 | 11 | 500000.00 | 34 | ||
其中:长期股权投资 | 12 | 500000.00 | 三、所有者权益合计 | 35 | 3636215.60 |
四、固定资产合计 | 13 | 3066000.00 | 资本 | 36 | 1500000.00 |
固定资产原值 | 14 | 3194000.00 | 其中:政府拨款等形成资产转 增资本 | 37 | 500000.00 |
减:累计折旧 | 15 | 128000.00 | 公积公益金 | 38 | 2056000.00 |
固定资产净值 | 16 | 3066000.00 | 其中:征地补偿费转入 | 39 | 0.00 |
其中:经营性固定资产 | 17 | 0 | 未分配收益 | 40 | 80215.60 |
固定资产清理 | 18 | 0.00 | 负债和所有者权益合计 | 41 | 3646215.60 |
在建工程 | 19 | 0.00 | 附报: | 42 | |
其中:经营性在建工程 | 20 | 0.00 | 1. 经营性资产 | 43 | 500000.00 |
五、其他资产 | 21 | 0.00 | 2. 非经营性资产 | 44 | 3146215.60 |
其中:无形资产 | 22 | 0.00 | 3. 待界定资产 | 45 | 0.00 |
资产总计 | 23 | 3646215.60 | |||
备注: | 清产核资工作小组(签章): | ||||
填表人: |
资产负债表(全资企业类) | |||||
农清明细19-2 | |||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||
企业名称: | |||||
资产 | 行次 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 核实数 |
一、流动资产合计 | 1 | 一、流动负债合计 | 24 | ||
货币资金 | 2 | 短期借款 | 25 | ||
短期投资 | 3 | 应付票据 | 26 | ||
应收票据 | 4 | 应付账款 | 27 | ||
应收账款 | 5 | 应付职工薪酬 | 28 | ||
应收利息 | 6 | 应交税费 | 29 | ||
应收股利 | 7 | 应付利息 | 30 | ||
存货 | 8 | 应付股利 | 31 | ||
其他流动资产 | 9 | 其他流动负债 | 32 | ||
二、非流动资产合计 | 10 | 二、非流动负债合计 | 33 | ||
可供出售金融资产 | 11 | 长期借款 | 34 | ||
持有至到期投资 | 12 | 应付债券 | 35 | ||
长期应收款 | 13 | 长期应付款 | 36 | ||
长期股权投资 | 14 | 专项应付款 | 37 | ||
投资性房地产 | 15 | 其他非流动负债 | 38 | ||
固定资产 | 16 | 负债合计 | 39 | ||
在建工程 | 17 | 三、所有者权益合计 | 40 | ||
固定资产清理 | 18 | 实收资本(或股本) | 41 | ||
生产性生物资产 | 19 | 资本公积 | 42 | ||
无形资产 | 20 | 盈余公积 | 43 | ||
长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 44 | ||
其他非流动资产 | 22 | 45 | |||
资产总计 | 23 | 负债和所有者权益合计 | 46 | ||
备注: | 清产核资工作小组(签章): | ||||
填表人: |
资产负债表(合并报表) | |||||
农清明细19-3 | |||||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 核实数 |
一、流动资产合计 | 1 | 80215.60 | 一、流动负债合计 | 24 | 10000.00 |
货币资金 | 2 | 80215.60 | 短期借款 | 25 | 0.00 |
短期投资 | 3 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 10000.00 |
应收款项 | 4 | 0.00 | 应付工资 | 27 | 0.00 |
存货 | 5 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 |
二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 29 | 0.00 |
牲畜(禽)资产 | 7 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 |
林木资产 | 8 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 |
9 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | ||
三、长期资产合计 | 10 | 500000.00 | 其中:征地补偿费 | 33 | 0.00 |
长期投资 | 11 | 500000.00 | 34 | ||
其中:长期股权投资 | 12 | 500000.00 | 三、所有者权益合计 | 35 | 3636215.60 |
四、固定资产合计 | 13 | 3066000.00 | 资本 | 36 | 1500000.00 |
固定资产原值 | 14 | 3194000.00 | 其中:政府拨款等形成资产转 增资本 | 37 | 500000.00 |
减:累计折旧 | 15 | 128000.00 | 公积公益金 | 38 | 2056000.00 |
固定资产净值 | 16 | 3066000.00 | 其中:征地补偿费转入 | 39 | 0.00 |
其中:经营性固定资产 | 17 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | 80215.60 |
固定资产清理 | 18 | 0.00 | 负债和所有者权益合计 | 41 | 3646215.60 |
在建工程 | 19 | 0.00 | 附报: | 42 | |
其中:经营性在建工程 | 20 | 0.00 | 1. 经营性资产 | 43 | 500000.00 |
五、其他资产 | 21 | 0.00 | 2. 非经营性资产 | 44 | 3146215.60 |
其中:无形资产 | 22 | 0.00 | 3. 待界定资产 | 45 | 0.00 |
资产总计 | 23 | 3646215.60 | |||
备注: | 清产核资工作小组(签章): | ||||
填表人: |
资源性资产清查登记总表 | |||
农清明细20 | |||
河南省濮阳市台前县凤台街道办事处东白岭 东白岭 填表日期:2023/12/31 单位:亩、立方米 | |||
编号 | 项目 | 面积 | 备注 |
1 | 集体土地总面积 | 2216.90 | |
2 | (一)农用地 | 1472.30 | |
3 | 1. 耕地 | 876.35 | |
4 | 其中:未承包到户面积 | 0.00 | |
5 | 2. 园地 | 0.00 | |
6 | 其中:未承包到户面积 | 0.00 | |
7 | 3. 林地 | 549.75 | |
8 | 其中:未承包到户面积 | 0.00 | |
9 | 4. 草地 | 0.00 | |
10 | 其中:未承包到户面积 | 0.00 | |
11 | 5. 农田水利设施用地(沟渠) | 27.90 | |
12 | 6. 养殖水面(坑塘水面) | 13.35 | |
13 | 其中:未承包到户面积 | 13.35 | |
14 | 7. 其他农用地 | 4.95 | |
15 | (二)建设用地 | 744.60 | |
16 | 工矿仓储用地 | 22.20 | |
17 | 商服用地 | 0.00 | |
18 | 农村宅基地 | 486.00 | |
19 | 公共管理与公共服务用地 | 0.00 | |
20 | 交通运输和水利设施用地 | 236.40 | |
21 | 其他建设用地 | 0.00 | |
22 | (三)未利用地 | 0.00 | |
23 | 附报 | ||
24 | (一)“四荒”地 | 0.00 | |
25 | (二)待界定土地 | 0.00 | |
26 | 1. 待界定农用地 | 0.00 | |
27 | 2. 待界定建设用地 | 0.00 | |
28 | 3. 待界定未利用地 | 0.00 | |
29 | (三)林木 | 0.00 | |
30 | 1. 公益林(立方米) | 0.00 | |
31 | 2. 商品林(立方米) | 0.00 | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组(签章): | ||
填表人: |
打印时间:2024-04-14 12:21:42
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